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上投摩根標普港股通低波紅利指數A 005051
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基本資料
費率
基金全稱:上投摩根標普港股通低波紅利指數型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/04
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.1%; 持有期限點30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對標的指數有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.79390 日回報: 0.3539
累計凈值:0.79390 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 0.0504
一月 -4.407
三月 -6.567
半年 -11.553
一年 -15.3534
兩年 -20.6179
今年以來 -19.5643
設立以來 -20.61
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.44
其他資産 2.11
銀行存款 5.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由上投摩根基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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