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長信中證500指數增強 004945
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基本資料
費率
基金全稱:長信中證500指數增強型證券投資基金
成立日期:2017/08/30
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.5%; 30日點持有期限<365日費率0.3%; 365日點持有期限<730日費率0.1%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40070 日回報: 1.0533
累計凈值:1.40070 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.7252
一月 9.8416
三月 24.7951
半年 29.5265
一年 54.1263
兩年 54.3131
今年以來 40.4633
設立以來 40.07
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 71.88
其他資産 14.06
銀行存款 14.05
債券 0.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 41.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.43
製造業 6.72
金融業 3.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.06
交通運輸、倉儲和郵政業 3.03
採礦業 2.74
租賃和商務服務業 2.10
批發和零售業 1.76
房地産業 1.31
文化、體育和娛樂業 1.03
衛生和社會工作 1.03
建築業 0.96
水利、環境和公共設施管理業 0.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.89
批發和零售業 0.80
科學研究和技術服務業 0.63
金融業 0.43
衛生和社會工作 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
京滬高鐵 3.03
德賽西威 1.30
健 康 元 1.20
天賜材料 1.16
安琪酵母 1.10
中牧股份 1.09
貝達藥業 1.08
健友股份 1.08
中順潔柔 1.08
景 嘉 微 1.08
陜國投A 1.08
三七互娛 0.75
理邦儀器 0.70
中新賽克 0.69
紅旗連鎖 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
益豐轉債 0.02
本産品由長信基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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