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中歐先進製造股票A 004812
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基本資料
費率
基金全稱:中歐先進製造股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/01/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于符合中國製造業升級大趨勢中的先進行業及其優秀公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99930000 日回報: 0.7305521967
累計凈值:1.99930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6262736717
一月 5.6042679062
三月 5.8726964625999996
半年 -4.0596957628
一年 -18.3525952546
兩年 -32.2890913401
今年以來 5.3039081428
設立以來 99.93
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.07
股票 90.87
銀行存款 9.06
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 75.48
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.84
採礦業 4.80
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.37
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.50
中國中車 6.06
陽光電源 5.89
國電南瑞 4.84
隆基綠能 4.65
長城汽車 4.30
晶澳科技 4.25
億緯鋰能 4.16
濰柴動力 3.46
格力電器 3.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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