• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富榮富乾債券A 004792
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富榮富乾債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/07
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥7日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在一定程度上控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.0582520602
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1168195678
一月 0.4334541717
三月 -1.6970372922
半年 -4.892405378
一年 -6.5204778086
兩年 -7.9063016034
今年以來 -5.1973949227
設立以來 -10.0985
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.62
其他資産 0.01
股票 8.46
銀行存款 0.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 5.58
金融業 1.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.03
建築業 0.27
房地産業 0.16
租賃和商務服務業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.73
中國平安 0.82
中國移動 0.77
五糧液 0.76
美的集團 0.58
恒瑞醫藥 0.52
招商銀行 0.45
伊利股份 0.42
雲南白藥 0.40
海螺水泥 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
14國開11 28.73
21進出03 24.17
20國開08 16.14
23國開11 7.90
24國債03 7.83
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555