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招商穩健優選股票A 004784
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基本資料
費率
基金全稱:招商穩健優選股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/20
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴控風險、保持基金資産流動性的前提下,優選經營穩健且發展前景良好的企業進行積極投資,爭取實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.34950000 日回報: 0.7979750311
累計凈值:2.34950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.6770364657
一月 -1.0403504338
三月 4.9774362182
半年 -4.2661559775
一年 -23.8806453703
兩年 -8.8846660979
今年以來 -5.3498771301
設立以來 134.95
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.00
其他資産 0.26
股票 92.27
銀行存款 5.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.62
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.57
文化、體育和娛樂業 6.70
金融業 3.04
建築業 2.22
農、林、牧、漁業 2.08
採礦業 2.04
科學研究和技術服務業 1.97
租賃和商務服務業 1.14
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.06
衛生和社會工作 0.88
批發和零售業 0.56
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 3.16
歌爾股份 3.14
傑普特 2.64
中際旭創 2.34
電連技術 2.31
恒瑞醫藥 2.14
同花順 2.10
牧原股份 2.08
深科達 2.08
紫金礦業 2.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 0.56
23國債01 0.42
諾泰轉債 0.02
神碼轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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