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廣發中證傳媒ETF聯接A 004752
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證傳媒交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2018/01/02
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.71620000 日回報: -0.9816120559
累計凈值:0.71620000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -2.769481401
一月 -8.4728434505
三月 4.6158340637
半年 -2.5843307943
一年 -17.6308223117
兩年 15.0522088353
今年以來 -2.7958740499
設立以來 -28.38
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.70
股票 4.75
銀行存款 5.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.72
文化、體育和娛樂業 1.26
租賃和商務服務業 0.83
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
分眾傳媒 0.53
崑崙萬維 0.27
世紀華通 0.23
三七互娛 0.22
愷英網路 0.19
萬達電影 0.19
神州泰嶽 0.15
芒果超媒 0.15
藍色游標 0.14
岩山科技 0.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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