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新華鼎利債券A 004647
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基本資料
費率
基金全稱:新華鼎利債券型證券投資基金A類
成立日期:2019/06/12
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資風險並保持較高資産流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.0768914116
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.3425255111
一月 0.7566153299
三月 1.5951333992
半年 2.6362013027
一年 4.0025076538
兩年 8.2453393665
今年以來 1.6833147725
設立以來 19.6111
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.05
其他資産 2.67
股票 3.06
銀行存款 6.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.41
金融業 0.81
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
興業銀行 0.81
星宇股份 0.81
立訊精密 0.80
美的集團 0.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債01 30.94
21國債10 18.72
21國債06 16.33
20國債15 14.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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