• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方中證全指房地産ETF聯接A 004642
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方中證全指房地産交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/08/24
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99030 日回報: 2.1665
累計凈值:0.99030 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 4.3629
一月 2.7922
三月 15.9059
半年 21.9281
一年 15.2718
兩年 29.4848
今年以來 4.7493
設立以來 -0.97
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.28
其他資産 1.45
銀行存款 9.10
債券 1.23
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
房地産業 0.29
綜合 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利地産 0.02
魯商發展 0.02
上實發展 0.01
電 子 城 0.01
張江高科 0.01
雲南城投 0.01
北辰實業 0.01
迪馬股份 0.01
光大嘉寶 0.01
蘇州高新 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.92
國開1801 0.22
進出1901 0.18
萬青轉債 0.00
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555