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南方中證銀行ETF聯接A 004597
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證銀行交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/06/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.9225
一月 0.3722
三月 5.4757
半年 4.3087
一年 5.9479
兩年 25.5386
今年以來 -3.9032
設立以來 15.96
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.02
其他資産 3.33
銀行存款 2.90
債券 2.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 0.32
興業銀行 0.22
工商銀行 0.20
交通銀行 0.16
浦發銀行 0.14
民生銀行 0.14
農業銀行 0.11
上海銀行 0.09
中國銀行 0.08
北京銀行 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2004 1.57
20國債01 0.92
國開1801 0.12
歌爾轉2 0.00
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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