• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
萬家家瑞債券A 004571
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:萬家家瑞債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/20
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保持良好流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10200000 日回報: -0.3165887705
累計凈值:1.20500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.1545992012
一月 -0.3087211219
三月 0.7617451133
半年 -0.6065496068
一年 -3.2004947594
兩年 -1.7176365138
今年以來 -1.903153024
設立以來 19.7376
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.47
其他資産 0.02
股票 15.58
銀行存款 0.92
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.74
採礦業 1.59
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.57
租賃和商務服務業 0.16
批發和零售業 0.12
金融業 0.09
科學研究和技術服務業 0.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
綜合 0.01
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 0.28
國投電力 0.28
中際旭創 0.28
浙能電力 0.27
江波龍 0.27
石頭科技 0.27
冠捷科技 0.26
思源電氣 0.26
拓荊科技 0.25
宇通客車 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開08 5.44
21中銀投資MTN002 5.35
22山東港口MTN003 5.35
21越秀集團GN001(鄉村振興) 5.33
20國豐01 5.23
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555