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海富通滬深300指數增強C 004512
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基本資料
費率
基金全稱:海富通滬深300指數增強型證券投資基金C類
成立日期:2019/10/09
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的投資策略模型進行積極的指數組合管理與風險控制,力求實現超越業績比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07550000 日回報: -0.2688792185
累計凈值:1.35850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 1.0903344746
三月 13.2105421213
半年 4.7735164546
一年 -6.0944680731
兩年 -1.4477779161
今年以來 6.2117691648
設立以來 14.1557317952
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.82
其他資産 7.06
股票 85.35
銀行存款 2.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.68
金融業 17.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.11
採礦業 6.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.57
建築業 3.33
租賃和商務服務業 1.78
交通運輸、倉儲和郵政業 0.99
批發和零售業 0.77
農、林、牧、漁業 0.32
住宿和餐飲業 0.19
房地産業 0.17
科學研究和技術服務業 0.03
文化、體育和娛樂業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.62
長江電力 2.34
紫金礦業 2.32
工商銀行 2.23
交通銀行 2.19
伊利股份 2.11
京東方A 2.07
江蘇銀行 2.03
農業銀行 1.98
中國建築 1.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 2.62
24國債02 0.74
23國債16 0.37
23國債10 0.24
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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