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嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2017/06/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27980000 日回報: 2.334879258
累計凈值:1.27980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.5657708628
一月 0.6527723162
三月 9.7598627787
半年 -0.4666355576
一年 -3.3310673012
兩年 -6.289814747
今年以來 5.5418109847
設立以來 27.98
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.26
股票 0.00
銀行存款 6.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.00
建築業 0.00
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 0.00
農業銀行 0.00
交通銀行 0.00
中國石化 0.00
中國建築 0.00
中國銀行 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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