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嘉實穩怡債券 004486
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實穩怡債券型證券投資基金
成立日期:2017/06/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.91300000 日回報: 0.2966257372
累計凈值:1.05460000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.0513263194
一月 1.8632296176
三月 -1.3719364365
半年 -4.796656492
一年 -12.0847754677
兩年 -9.5029224461
今年以來 -1.4996743141
設立以來 3.7368
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 76.24
其他資産 1.67
股票 21.18
銀行存款 0.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 18.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.58
採礦業 2.47
農、林、牧、漁業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
智飛生物 1.83
德賽西威 1.72
瀘州老窖 1.65
拓普集團 1.46
潞安環能 1.31
固德威 1.30
拓荊科技 1.22
菲利華 1.21
福昕軟體 1.16
長川科技 1.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開02 20.49
21國開02 20.47
21國開07 20.28
23國開06 20.14
23國債01 4.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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