• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
交銀施羅德增利增強債券A 004427
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德增利增強債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/02
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>730日費率0%; 365日<持有期限≤730日費率0.05%; 7日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金以債券投資為主,通過自上而下進行宏觀分析,自下而上精選個券,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19050000 日回報: -0.2430103466
累計凈值:1.56850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.0756536186
一月 0.898405815
三月 3.2166339943
半年 2.2239932576
一年 0.1514217933
兩年 3.9828799166
今年以來 1.6826207702
設立以來 60.5896
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.56
其他資産 2.22
股票 6.02
銀行存款 3.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.22
採礦業 1.16
交通運輸、倉儲和郵政業 0.89
金融業 0.44
建築業 0.32
租賃和商務服務業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華電國際 0.78
山東藥玻 0.65
中金黃金 0.53
吉祥航空 0.53
山東黃金 0.46
華能國際 0.45
中國銀河 0.44
甬金股份 0.39
招商公路 0.37
美的集團 0.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.40
20武侯産業MTN002 2.66
22湖北銀行二級 2.06
20新鄉投資MTN002 2.03
20建發地産MTN001 2.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555