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招商中證1000指數增強A 004194
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證1000指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/03
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31660 日回報: 1.1447
累計凈值:1.31660 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -1.6582
一月 -1.4521
三月 24.9976
半年 35.3552
一年 66.6793
兩年 68.7516
今年以來 41.646
設立以來 31.66
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.40
其他資産 2.09
銀行存款 10.50
債券 0.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.43
製造業 8.15
科學研究和技術服務業 3.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.02
採礦業 2.58
批發和零售業 1.96
租賃和商務服務業 1.86
水利、環境和公共設施管理業 1.69
房地産業 1.31
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.24
文化、體育和娛樂業 0.86
科學研究和技術服務業 0.60
農、林、牧、漁業 0.53
房地産業 0.52
綜合 0.46
採礦業 0.39
交通運輸、倉儲和郵政業 0.27
建築業 0.25
建築業 0.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
金融業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
金融業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
吉 比 特 1.08
富 瀚 微 0.97
華大基因 0.97
完美世界 0.96
晶方科技 0.95
久遠銀海 0.94
萬孚生物 0.92
日月股份 0.92
科銳國際 0.91
光威復材 0.91
拓 斯 達 0.90
愛 柯 迪 0.90
三全食品 0.89
貝達藥業 0.78
中科創達 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
東財轉2 0.00
比音轉債 0.00
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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