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招商中證500指數增強A 004192
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2017/05/17
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28990 日回報: -1.5719
累計凈值:1.28990 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 0.8522
一月 4.2091
三月 26.053
半年 31.8646
一年 49.2076
兩年 45.2427
今年以來 32.2432
設立以來 28.99
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.07
其他資産 0.71
銀行存款 6.13
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.94
製造業 7.59
金融業 3.63
房地産業 3.24
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.99
水利、環境和公共設施管理業 2.63
採礦業 1.80
金融業 1.06
農、林、牧、漁業 1.04
租賃和商務服務業 0.99
科學研究和技術服務業 0.93
建築業 0.94
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.89
批發和零售業 0.89
交通運輸、倉儲和郵政業 0.88
批發和零售業 0.86
文化、體育和娛樂業 0.84
科學研究和技術服務業 0.78
教育 0.05
衛生和社會工作 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
農、林、牧、漁業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山西證券 1.18
吉 比 特 1.18
國瓷材料 1.12
衛寧健康 1.09
立訊精密 1.09
東方財富 1.06
安科生物 1.06
天邦股份 1.06
長盈精密 1.05
九陽股份 1.05
牧原股份 1.04
貝達藥業 1.03
天賜材料 1.02
北方華創 1.01
三七互娛 0.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
華安轉債 0.05
東財轉2 0.04
健友轉債 0.00
兄弟轉債 0.00
本産品由招商基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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