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招商中證500指數增強A 004192
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基本資料
費率
基金全稱:招商中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2017/05/17
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21710000 日回報: 1.4588196065
累計凈值:1.21710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.9763313609
一月 2.03722334
三月 -0.8149295086
半年 -5.5119944104
一年 -8.9678384443
兩年 -6.1096968294
今年以來 -1.7120245498
設立以來 21.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.25
其他資産 0.65
股票 88.34
銀行存款 10.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.76
製造業 10.39
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.33
批發和零售業 3.61
金融業 2.99
採礦業 2.93
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.85
交通運輸、倉儲和郵政業 1.53
建築業 1.35
文化、體育和娛樂業 1.33
批發和零售業 1.29
水利、環境和公共設施管理業 1.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.98
房地産業 0.80
金融業 0.75
建築業 0.45
科學研究和技術服務業 0.33
衛生和社會工作 0.30
租賃和商務服務業 0.30
文化、體育和娛樂業 0.30
採礦業 0.27
住宿和餐飲業 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.14
交通運輸、倉儲和郵政業 0.13
農、林、牧、漁業 0.13
教育 0.13
科學研究和技術服務業 0.12
租賃和商務服務業 0.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
綜合 0.03
房地産業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天地科技 1.01
鄭煤機 0.98
豪邁科技 0.83
燕京啤酒 0.82
太陽紙業 0.81
宇通客車 0.79
建發股份 0.79
廣電運通 0.78
盈峰環境 0.77
森馬服飾 0.76
山推股份 0.34
杭叉集團 0.28
康力電梯 0.27
中聯重科 0.27
TCL科技 0.27
債券簡稱 佔凈值比例(%)
燃23轉債 0.15
宙邦轉債 0.05
科數轉債 0.03
博23轉債 0.01
奧維轉債 0.01
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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