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創金合信國企活力混合 004112

基本資料

費率

基金全稱：創金合信國企活力混合型證券投資基金

成立日期：2017/01/23

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.6%；認購金額＜100萬元費率1.2%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：通過精選個股和風險控制，追求超越業績比較基準的投資回報。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.00500000	日回報: 2.0304875092
累計凈值:1.14500000	日漲跌: - -
凈值日期:2022/12/07

期間	收益率(%)
一週	0.8024191908
一月	-12.6086874738
三月	-13.6598011985
半年	-0.8875429327
一年	-27.6461782346
兩年	-13.9926583397
今年以來	-28.4915208693
設立以來	11.5031

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.02
股票	63.01
銀行存款	36.97

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	85.84
採礦業	1.23
農、林、牧、漁業	1.18

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	8.76
瀘州老窖	7.56
五糧液	7.49
迎駕貢酒	7.43
山西汾酒	7.09
洋河股份	6.80
今世緣	6.48
古井貢酒	6.13
青島啤酒	5.24
伊利股份	5.05

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任

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