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交銀施羅德醫藥創新股票A 004075
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基本資料
費率
基金全稱:交銀施羅德醫藥創新股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將深度挖掘醫藥創新過程中産業的各類投資機會,精選醫藥創新主題的優質上市公司,在控制風險並保持基金資産良好的流動性的前提下,謀求基金資産的長期、穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.27840000 日回報: 0.4142794182
累計凈值:2.27840000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -1.6701911873
一月 -1.3380678128
三月 -9.067688378
半年 -9.9375444699
一年 -18.3222799785
兩年 -19.8959322153
今年以來 -9.0604294723
設立以來 127.84
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 87.82
銀行存款 12.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.06
衛生和社會工作 16.09
科學研究和技術服務業 9.72
批發和零售業 4.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 8.92
金域醫學 8.60
邁瑞醫療 8.51
恒瑞醫藥 7.13
愛爾眼科 5.80
科倫藥業 5.26
開立醫療 3.95
惠泰醫療 3.62
天壇生物 3.18
華東醫藥 3.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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