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南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2017/03/08
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29790 日回報: -0.5162
累計凈值:1.29790 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.5813
一月 6.5962
三月 33.485
半年 40.3173
一年 42.1557
兩年 82.5792
今年以來 23.5362
設立以來 29.12
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 4.03
其他資産 4.20
銀行存款 5.08
債券 0.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 4.17
製造業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中信證券 0.58
東方財富 0.43
華泰證券 0.31
海通證券 0.29
國泰君安 0.23
招商證券 0.18
申萬宏源 0.15
廣發證券 0.14
東方證券 0.10
國信證券 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2004 0.49
歌爾轉2 0.00
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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