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金鷹醫療健康産業股票A 004040
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基本資料
費率
基金全稱:金鷹醫療健康産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/04/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于醫療健康産業證券,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01330000 日回報: -0.0887662541
累計凈值:1.31330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -3.042057038
一月 10.2003852017
三月 -11.6264837563
半年 -11.4275963739
一年 -21.5474156976
兩年 -41.8065007444
今年以來 -13.778848564
設立以來 14.0601801445
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.31
其他資産 0.14
股票 94.38
銀行存款 5.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
邁威生物 8.94
百利天恒 8.72
凱因科技 8.46
榮昌生物 7.93
聯影醫療 7.52
一品紅 7.41
澤璟制藥 5.40
智翔金泰 5.28
益方生物 5.08
華大智造 4.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 0.20
23國債24 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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