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嘉實新能源新材料股票A 003984
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實新能源新材料股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/16
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于新能源新材料行業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.54720000 日回報: 1.695806494
累計凈值:1.54720000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 0.7488441753
一月 -0.2771511441
三月 -2.8994602736
半年 -12.2703560898
一年 -33.3218410619
兩年 -42.0611144398
今年以來 -8.8165959453
設立以來 54.72
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.44
其他資産 0.18
股票 94.62
銀行存款 2.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 92.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.83
交通運輸、倉儲和郵政業 0.49
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新宙邦 8.45
寧德時代 8.09
恩捷股份 7.94
璞泰來 6.64
科達利 5.37
星源材質 4.74
天奈科技 4.67
嘉元科技 4.40
華友鈷業 4.31
星宇股份 4.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 1.27
23國債01 0.81
23國債24 0.30
宙邦轉債 0.03
精鍛轉債 0.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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