• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯安滬深300指數增強A 003884
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯安滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/07/03
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在嚴格控制對滬深300指數跟蹤誤差的基礎上,通過量化投資方式進行積極的組合管理和風險控制,力求實現超越滬深300指數的投資收益和基金財産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70100 日回報: 0.2646
累計凈值:1.70100 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.2727
一月 9.2919
三月 28.0309
半年 32.9514
一年 56.4392
兩年 66.944
今年以來 30.84
設立以來 65.7918
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.09
其他資産 0.93
銀行存款 13.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.03
金融業 18.76
製造業 11.06
交通運輸、倉儲和郵政業 3.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.08
租賃和商務服務業 1.91
房地産業 1.91
衛生和社會工作 1.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.65
建築業 1.47
文化、體育和娛樂業 1.27
採礦業 1.14
批發和零售業 0.86
衛生和社會工作 0.79
批發和零售業 0.69
金融業 0.68
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.59
科學研究和技術服務業 0.49
科學研究和技術服務業 0.42
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 5.09
貴州茅臺 4.54
招商銀行 3.14
上海機場 2.24
中國中免 1.91
京東方A 1.88
美的集團 1.85
中信證券 1.78
格力電器 1.75
恒瑞醫藥 1.72
興齊眼藥 1.35
精測電子 1.06
東誠藥業 0.97
公牛集團 0.95
浙江醫藥 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯安基金管理有限責任公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555