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華夏鼎匯債券A 003826
基本資料
費率
基金全稱:華夏鼎匯債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求持續、穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 3.1977245303
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.8873420985
一月 0.4614868266
三月 -1.6025641026
半年 -3.0997086436
一年 -1.4081027668
兩年 10.3298931073
今年以來 -2.8402174795
設立以來 19.73
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 72.88
其他資産 9.14
股票 11.25
銀行存款 6.74
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.85
金融業 2.70
衛生和社會工作 0.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.58
房地産業 0.52
租賃和商務服務業 0.39
採礦業 0.21
科學研究和技術服務業 0.20
文化、體育和娛樂業 0.18
交通運輸、倉儲和郵政業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
工商銀行 0.30
南京銀行 0.30
江蘇銀行 0.30
杭州銀行 0.29
興業銀行 0.29
郵儲銀行 0.29
成都銀行 0.28
萬科A 0.26
京東方A 0.26
保利發展 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19電建Y3 8.28
19華電Y1 8.27
16蒙高路MTN002 8.22
20潞安MTN004 8.17
20晉煤MTN014 8.17
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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