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廣發創業板ETF聯接A 003765
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基本資料
費率
基金全稱:廣發創業板交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/05/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.53910 日回報: 2.4837
累計凈值:1.53910 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 8.4408
一月 15.0471
三月 35.8549
半年 54.1567
一年 74.1654
兩年 81.6476
今年以來 53.19
設立以來 53.91
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 3.64
其他資産 2.08
銀行存款 6.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.65
衛生和社會工作 0.24
金融業 0.22
農、林、牧、漁業 0.19
文化、體育和娛樂業 0.15
科學研究和技術服務業 0.10
租賃和商務服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.27
邁瑞醫療 0.23
東方財富 0.22
溫氏股份 0.19
愛爾眼科 0.13
沃森生物 0.12
億緯鋰能 0.09
信維通信 0.08
泰格醫藥 0.08
智飛生物 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
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