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廣發創業板ETF聯接A 003765
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基本資料
費率
基金全稱:廣發創業板交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2017/05/25
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97290000 日回報: -0.5112997239
累計凈值:0.97290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3093102382
一月 -6.7120529293
三月 2.5292443882
半年 -8.1823329558
一年 -25.4939500689
兩年 -27.4117734835
今年以來 -5.7906458797
設立以來 -2.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.34
股票 0.02
銀行存款 6.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.01
製造業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 0.01
樂普醫療 0.00
新宙邦 0.00
特銳德 0.00
衛寧健康 0.00
潤豐股份 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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