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廣發多元新興股票 003745
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基本資料
費率
基金全稱:廣發多元新興股票型證券投資基金
成立日期:2017/04/24
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 1日點持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過前瞻性的研究佈局,本基金力圖把握多元模式驅動下新興産業的投資機會,力求實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.59320 日回報: 0.6093
累計凈值:2.59320 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 5.0703
一月 18.4455
三月 38.2178
半年 49.4444
一年 158.3168
兩年 190.5669
今年以來 66.9439
設立以來 160.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.71
其他資産 0.68
銀行存款 9.55
債券 0.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 20.43
金融業 1.12
水利、環境和公共設施管理業 0.12
科學研究和技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康泰生物 7.88
億緯鋰能 6.57
三安光電 6.39
兆易創新 6.32
北方華創 6.29
聖邦股份 5.55
易 華 錄 5.47
通威股份 5.14
長電科技 4.95
中國軟體 4.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.05
東財轉2 0.01
火炬轉債 0.01
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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