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華潤元大潤泰雙鑫債券A 003680
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基本資料
費率
基金全稱:華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/03/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤183日費率0.1%; 持有期限>183日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在合理控制風險的基礎上,力求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1066710429
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.6115702479
一月 -0.4090314136
三月 3.0908629012
半年 3.5996936431
一年 3.3183399813
兩年 1.7637716292
今年以來 2.2939248803
設立以來 21.74
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 89.62
其他資産 0.10
股票 9.29
銀行存款 0.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.50
批發和零售業 0.38
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海光資訊 1.07
中際旭創 0.91
中科曙光 0.88
長電科技 0.88
北方華創 0.72
滬電股份 0.58
華工科技 0.47
深科技 0.42
大華股份 0.39
江波龍 0.38
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開08 16.07
17西安高新MTN002 8.76
23河鋼集MTN004 8.38
23湖北宏泰MTN002 8.31
22華發集團MTN001 8.30
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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