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創金合信中證1000指數增強A 003646
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信中證1000指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,採取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.5%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37950 日回報: -1.738
累計凈值:1.37950 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -0.7768
一月 1.4711
三月 24.5373
半年 33.6984
一年 59.1119
兩年 63.506
今年以來 35.6307
設立以來 37.95
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.68
其他資産 1.74
銀行存款 3.86
債券 3.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.21
製造業 5.87
科學研究和技術服務業 2.60
批發和零售業 2.34
房地産業 2.14
建築業 2.13
採礦業 1.83
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.21
水利、環境和公共設施管理業 1.07
租賃和商務服務業 0.99
水利、環境和公共設施管理業 0.80
建築業 0.63
綜合 0.62
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.58
金融業 0.57
科學研究和技術服務業 0.53
交通運輸、倉儲和郵政業 0.48
採礦業 0.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.39
金融業 0.38
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
租賃和商務服務業 0.25
文化、體育和娛樂業 0.10
農、林、牧、漁業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.00
綜合 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華大基因 1.14
凱 利 泰 1.04
聖邦股份 1.01
捷佳偉創 0.94
光威復材 0.93
創業慧康 0.93
新 易 盛 0.93
安井食品 0.90
新 宙 邦 0.90
堅朗五金 0.89
福鞍股份 0.64
花王股份 0.63
特寶生物 0.62
博通股份 0.62
中電環保 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1801 3.74
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