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東興興利債券A 003545
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基本資料
費率
基金全稱:東興興利債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/04/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.3%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在積極投資、嚴格控制風險的前提下,追求基金資産的長期、穩定增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0543146761
一月 0.2630028482
三月 0.6373107872
半年 1.487340662
一年 3.4438006387
兩年 6.7945778286
今年以來 0.8300671405
設立以來 27.2907
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 91.86
其他資産 2.42
股票 4.38
銀行存款 1.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.45
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
順絡電子 4.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1702 47.03
17農發10 46.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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