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中融融信雙盈債券A 003334
基本資料
費率
基金全稱:中融融信雙盈債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在注重資産安全性和流動性的前提下,積極主動調整投資組合,追求基金資産的長期穩定增值,並力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.5684381485
一月 -0.5055976887
三月 -0.1992392682
半年 1.8672582732
一年 3.3868092692
兩年 16.048862679
今年以來 0.9157509158
設立以來 10.2
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.89
其他資産 1.17
股票 11.75
銀行存款 3.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.73
金融業 0.98
文化、體育和娛樂業 0.96
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
康希諾 1.52
貴州茅臺 1.44
恒瑞醫藥 1.42
邁瑞醫療 1.34
九洲藥業 1.25
康泰生物 1.14
復星醫藥 1.01
華魯恒升 0.99
寧波銀行 0.98
芒果超媒 0.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1702 51.60
18國開04 35.98
國開1805 5.02
21國債(7) 4.98
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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