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大摩睿成中小盤彈性股票 003312
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基本資料
費率
基金全稱:摩根士丹利華鑫睿成中小盤彈性股票型證券投資基金
成立日期:2017/01/16
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.1%; 365日點持有期限<730日費率0.05%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採取中證500指數成分股量化加權投資策略,在控制風險的基礎上,力爭獲取超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09380 日回報: 1.5908
累計凈值:1.09380 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.7051
一月 12.9383
三月 28.5962
半年 30.3002
一年 46.2105
兩年 38.9695
今年以來 30.4072
設立以來 11.12
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.05
其他資産 0.09
銀行存款 6.87
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.16
批發和零售業 4.74
金融業 3.19
房地産業 3.10
建築業 1.82
水利、環境和公共設施管理業 1.57
租賃和商務服務業 1.39
農、林、牧、漁業 1.18
住宿和餐飲業 0.92
衛生和社會工作 0.89
科學研究和技術服務業 0.61
交通運輸、倉儲和郵政業 0.54
採礦業 0.54
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
凱 萊 英 1.77
寶信軟體 1.71
吉 比 特 1.58
貝達藥業 1.32
中順潔柔 1.30
益豐藥房 1.29
寧德時代 1.27
南洋股份 1.26
一 心 堂 1.23
三七互娛 1.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由摩根士丹利華鑫基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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