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華夏鼎融債券A 003301
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基本資料
費率
基金全稱:華夏鼎融債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/07
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制風險的前提下,追求持續、穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.163802881
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0193244631
一月 0.3875241281
三月 1.2249978096
半年 2.0590105076
一年 1.3419349584
兩年 1.7173964311
今年以來 1.3321732648
設立以來 29.3947
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.69
其他資産 3.89
股票 6.68
銀行存款 0.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.19
採礦業 0.94
金融業 0.48
交通運輸、倉儲和郵政業 0.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
批發和零售業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.25
科學研究和技術服務業 0.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.16
建築業 0.15
房地産業 0.10
文化、體育和娛樂業 0.07
農、林、牧、漁業 0.04
教育 0.04
居民服務、修理和其他服務業 0.03
衛生和社會工作 0.02
租賃和商務服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山東黃金 0.26
銀泰黃金 0.25
中金黃金 0.25
金盃電工 0.07
江蘇國泰 0.06
鄭煤機 0.06
伊利股份 0.06
長虹華意 0.06
安徽建工 0.06
江蘇銀行 0.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.43
21興業銀行二級02 4.11
23中電投MTN015(能源保供特別債) 4.11
21交通銀行永續債 2.81
22興業銀行二級01 2.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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