• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實物流産業股票A 003298
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實物流産業股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/12/29
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于物流産業中具有長期穩定成長性的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.82900 日回報: 0.4393
累計凈值:1.82900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 4.0387
一月 9.39
三月 27.8127
半年 24.0841
一年 41.6731
兩年 72.5472
今年以來 22.8341
設立以來 82.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.66
其他資産 2.09
銀行存款 11.16
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.63
交通運輸、倉儲和郵政業 34.27
房地産業 3.57
批發和零售業 3.03
金融業 2.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
韻達股份 8.15
星宇股份 7.72
吉祥航空 5.50
春秋航空 5.04
廣汽集團 4.71
上海機場 4.58
長城汽車 4.52
新泉股份 4.30
南山控股 2.93
上汽集團 2.89
債券簡稱 佔凈值比例(%)
永興轉債 0.10
本産品由嘉實基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555