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匯添富中證上海國企ETF聯接A 003194
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基本資料
費率
基金全稱:中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2016/09/18
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.75300000 日回報: 0.6819093462
累計凈值:0.75300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -2.0169160703
一月 -1.3106159895
三月 0.7223113965
半年 -7.5052204889
一年 -7.991202346
兩年 -8.4498480243
今年以來 0.884244373
設立以來 -24.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 0.44
銀行存款 5.45
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.11
金融業 0.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.08
房地産業 0.06
建築業 0.02
批發和零售業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
住宿和餐飲業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
農、林、牧、漁業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國太保 0.04
上港集團 0.04
上汽集團 0.03
上海機場 0.03
華域汽車 0.02
浦發銀行 0.02
上海臨港 0.01
陸家嘴 0.01
上海電氣 0.01
錦江酒店 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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