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創金合信消費主題股票A 003190
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信消費主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/10/11
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于消費主題相關的優質上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭取得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.42590 日回報: 1.0841
累計凈值:2.30870 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.574
一月 10.9041
三月 41.6065
半年 64.1475
一年 64.1256
兩年 - -
今年以來 50.645
設立以來 145.22
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.99
其他資産 2.70
銀行存款 5.11
債券 1.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.07
租賃和商務服務業 14.17
農、林、牧、漁業 9.39
文化、體育和娛樂業 1.09
水利、環境和公共設施管理業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五 糧 液 9.54
貴州茅臺 9.53
牧原股份 9.39
萬孚生物 8.88
新 希 望 7.75
中國中免 7.50
大博醫療 7.16
南極電商 6.67
海鷗住工 6.38
山西汾酒 5.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
希望轉債 0.83
國開1801 0.40
本産品由創金合信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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