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新疆前海聯合添利債券A 003180
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基本資料
費率
基金全稱:新疆前海聯合添利債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/11/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1664367778
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.642449212
一月 1.6173694094
三月 1.8889934468
半年 1.5000548945
一年 -0.4526565931
兩年 1.4221097046
今年以來 1.3201909977
設立以來 20.1852
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.98
其他資産 0.25
股票 8.19
銀行存款 12.57
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 5.31
製造業 1.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.14
建築業 0.84
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 1.81
紫金礦業 1.25
西部礦業 1.20
中國中鐵 0.84
中礦資源 0.82
中國電信 0.62
中國石油 0.61
盛天網路 0.53
山西焦煤 0.44
航宇微 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
上銀轉債 9.69
大秦轉債 9.61
浦發轉債 8.42
興業轉債 8.02
國投轉債 8.02
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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