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金元順安灃楹債券 003135
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基本資料
費率
基金全稱:金元順安灃楹債券型證券投資基金
成立日期:2016/09/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<366日費率0.3%; 366日≤持有期限<731日費率0.2%; 持有期限≥731日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,在控制基金資産凈值波動的基礎上,嚴格管理股票資産的投資比例,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.2516744666
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4352879875
一月 0.6176299988
三月 0.2890733503
半年 -0.0795649911
一年 0.5114509994
兩年 -0.7654202621
今年以來 -0.0836645053
設立以來 24.202
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.31
其他資産 0.01
股票 11.39
銀行存款 1.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.43
批發和零售業 0.74
交通運輸、倉儲和郵政業 0.52
採礦業 0.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
威星智慧 0.79
羚銳制藥 0.77
亞星錨鏈 0.75
華凱易佰 0.74
匯川技術 0.72
螢石網路 0.64
康達新材 0.63
久立特材 0.62
海格通信 0.60
諾泰生物 0.57
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21中國銀行二級03 4.06
21國電03 4.00
22中信銀行02 3.99
23進出06 3.97
23交通銀行CD208 3.89
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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