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易方達裕鑫債券A 003133
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基本資料
費率
基金全稱:易方達裕鑫債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/09/05
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限≤1094日費率0.06%; 365日≤持有期限≤729日費率0.08%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資産凈值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33520000 日回報: -0.4176105238
累計凈值:1.40420000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.3507688359
一月 -2.0108282299
三月 0.0599649838
半年 -2.1902619193
一年 -4.7034105728
兩年 -0.6344376467
今年以來 -1.9604605993
設立以來 41.3338
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.76
其他資産 0.29
股票 15.51
銀行存款 1.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.96
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.75
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
極米科技 2.07
深南電路 1.96
立高食品 1.63
五糧液 1.41
絕味食品 1.38
歐派家居 1.17
視源股份 1.08
衛寧健康 0.91
海康威視 0.72
樂普醫療 0.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 5.54
21北京銀行永續債01 3.23
22光大集團MTN003 3.12
22附息國債24 2.71
23中國環保MTN001(綠色) 2.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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