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光大保德信安祺債券A 003107
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信安祺債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制信用風險、謹慎投資的前提下,力爭在獲取持有期收益的同時,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19580000 日回報: 0.1171616485
累計凈值:1.24650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.1836724713
一月 -0.6893306107
三月 0.9113352796
半年 0.3355699289
一年 -1.9434297802
兩年 1.7095671879
今年以來 -1.0181699653
設立以來 24.5038
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.45
其他資産 0.01
股票 18.56
銀行存款 0.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.63
交通運輸、倉儲和郵政業 1.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.96
採礦業 0.87
租賃和商務服務業 0.48
金融業 0.23
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宏華數科 0.96
廣和通 0.96
鵬鼎控股 0.95
臺華新材 0.89
健友股份 0.80
德賽西威 0.76
華恒生物 0.73
旗濱集團 0.66
德邦股份 0.64
比依股份 0.64
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開03 7.78
23進出01 7.58
19川發03 4.54
GC華能04 4.49
21光明MTN001 3.81
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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