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諾德天禧債券 003101

基本資料

費率

基金全稱：諾德天禧債券型證券投資基金

成立日期：2016/08/15

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率：認購金額≥500萬元費率0%； 300萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%； 100萬元≤認購金額＜300萬元費率0.6%；認購金額＜100萬元費率0.8%；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在嚴格控制風險並保持資産流動性的前提下，通過積極主動的投資管理，力爭實現基金資産的長期穩定增值。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.0725689405
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.2600374454
一月	1.4631578947
三月	0.2391846922
半年	-4.8281990521
一年	-1.8531717748
兩年	- -
今年以來	-4.7717842324
設立以來	-3.61

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	80.86
其他資産	2.33
股票	15.51
銀行存款	1.31

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	11.43
金融業	1.83
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	1.09
衛生和社會工作	0.80
租賃和商務服務業	0.47

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中炬高新	2.21
古井貢酒	2.12
長春高新	1.96
順鑫農業	0.99
光大銀行	0.92
愛建集團	0.91
承德露露	0.88
迪安診斷	0.80
新大陸	0.77
好萊客	0.67

債券簡稱	佔凈值比例(%)
17國債09	29.79
17國債03	9.37
11康美債	7.52
12科陸01	7.47
16太陽01	7.42

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