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廣發集瑞債券A 003037
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基本資料
費率
基金全稱:廣發集瑞債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<90日費率0.1%; 持有期限≥90日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過靈活的資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01510000 日回報: 0.0788978883
累計凈值:1.18010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.0787735869
一月 0.5049142677
三月 1.7032575389
半年 1.6217787582
一年 -0.2260667657
兩年 0.9146051541
今年以來 1.438949618
設立以來 18.8548
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.60
其他資産 1.82
股票 6.41
銀行存款 2.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.22
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.51
採礦業 1.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.31
建築業 0.00
房地産業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
金融業 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國廣核 1.20
巨化股份 1.06
寧德時代 0.85
國投電力 0.78
紫金礦業 0.60
中國海油 0.55
長江電力 0.41
中際旭創 0.31
經緯恒潤 0.30
金山辦公 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20青島國信MTN005 7.43
22中化02 7.27
22首鋼01 7.25
23山鋼04 5.50
22附息國債08 4.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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