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中金中證500指數增強A 003016
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基本資料
費率
基金全稱:中金中證500指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/07/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 持有期限點180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型發起式證券投資基金,在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.46820 日回報: 1.0285
累計凈值:1.46820 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/13  
期間 收益率(%)
一週 -0.1548
一月 0.8362
三月 26.6155
半年 32.4493
一年 55.8743
兩年 57.0627
今年以來 36.3578
設立以來 48.33
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.82
其他資産 1.98
銀行存款 4.25
債券 3.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.19
製造業 7.40
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.25
批發和零售業 7.01
金融業 4.95
房地産業 4.39
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.94
交通運輸、倉儲和郵政業 2.38
文化、體育和娛樂業 1.82
採礦業 1.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.09
衛生和社會工作 1.07
農、林、牧、漁業 0.93
建築業 0.87
採礦業 0.68
綜合 0.65
批發和零售業 0.46
水利、環境和公共設施管理業 0.39
衛生和社會工作 0.19
農、林、牧、漁業 0.16
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
租賃和商務服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
生物股份 1.29
啟明星辰 1.22
長信科技 1.22
吉 比 特 1.20
安琪酵母 1.18
益豐藥房 1.08
金域醫學 1.07
大 參 林 1.04
宏發股份 1.04
星宇股份 1.03
藍思科技 0.74
隆基股份 0.73
山西汾酒 0.71
深南電路 0.70
億聯網路 0.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 2.66
國開1801 1.42
巨星轉債 0.03
本産品由中金基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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