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中金中證500指數增強A 003016
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基本資料
費率
基金全稱:中金中證500指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/07/22
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型發起式證券投資基金,在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8.0%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47210000 日回報: -2.0298149874
累計凈值:1.47210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.2946474524
一月 -2.0884602594
三月 -1.3007039893
半年 -7.2108414749
一年 -12.9244055365
兩年 -13.7306610408
今年以來 -3.6646816308
設立以來 47.21
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.42
其他資産 0.17
股票 93.56
銀行存款 0.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.23
金融業 6.83
製造業 5.19
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.02
採礦業 3.85
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.51
批發和零售業 3.28
交通運輸、倉儲和郵政業 2.29
文化、體育和娛樂業 1.98
房地産業 1.41
建築業 1.34
水利、環境和公共設施管理業 1.08
綜合 0.53
住宿和餐飲業 0.50
租賃和商務服務業 0.48
建築業 0.36
科學研究和技術服務業 0.36
採礦業 0.29
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.24
金融業 0.22
農、林、牧、漁業 0.21
衛生和社會工作 0.20
科學研究和技術服務業 0.15
房地産業 0.07
批發和零售業 0.06
水利、環境和公共設施管理業 0.05
衛生和社會工作 0.04
租賃和商務服務業 0.03
教育 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 0.95
金鉬股份 0.90
彩虹股份 0.79
安科生物 0.79
銅陵有色 0.77
天地科技 0.72
安克創新 0.70
山東藥玻 0.66
江蘇金租 0.66
石化油服 0.66
中際旭創 0.66
中航機載 0.32
太極實業 0.29
潤澤科技 0.26
大洋電機 0.26
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 2.61
23國債01 1.61
23國債16 1.02
23國債24 0.19
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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