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平安鼎信債券A 002988
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基本資料
費率
基金全稱:平安鼎信債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/03/24
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在謹慎投資的前提下,力爭戰勝業績比較基準,追求基金資産的長期、穩健、持續增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07240000 日回報: 0.0373309889
累計凈值:1.31810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.6098224739
一月 0.8084693396
三月 6.1677785167
半年 11.5805328587
一年 9.0391653291
兩年 8.421874177
今年以來 6.4205868599
設立以來 29
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 78.07
其他資産 2.66
股票 8.30
銀行存款 10.97
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.15
採礦業 1.34
批發和零售業 0.38
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.72
華陽股份 0.54
立訊精密 0.49
立中集團 0.49
億緯鋰能 0.45
錦浪科技 0.27
陜西煤業 0.26
三生國健 0.25
首藥控股 0.24
科思股份 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 30.43
23農發01 9.68
23華陽新材MTN012 6.74
23濟南城投MTN003B 6.47
23瀏發03 6.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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