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前海開源鼎安債券A 002971
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源鼎安債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26300000 日回報: 0.0792393027
累計凈值:1.26300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.6374501992
一月 1.4457831325
三月 3.3551554828
半年 1.2019230769
一年 -4.3906131718
兩年 -3.2924961715
今年以來 0.2380952381
設立以來 26.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.95
其他資産 4.31
股票 18.15
銀行存款 2.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.37
租賃和商務服務業 1.31
住宿和餐飲業 0.95
採礦業 0.88
建築業 0.79
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 1.13
陽光電源 1.05
錦江酒店 0.95
長電科技 0.90
紫金礦業 0.88
中國長城 0.81
瀘州老窖 0.81
天健集團 0.79
分眾傳媒 0.75
艾為電子 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
大秦轉債 7.08
23國債10 6.47
齊魯轉債 3.99
淮22轉債 3.18
南航轉債 3.07
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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