• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達豐和債券A 002969
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達豐和債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.1%; 365日≤持有期限≤729日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券資産,嚴格管理權益類品種的投資比例,在控制基金資産凈值波動的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32450000 日回報: 0.0378047264
累計凈值:1.43350000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.3985230713
一月 0.1512504748
三月 1.4165656571
半年 - -
一年 -0.2710610462
兩年 1.2073515678
今年以來 1.2073515678
設立以來 43.1579
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 80.41
其他資産 0.16
股票 14.37
銀行存款 0.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.87
金融業 5.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.20
科學研究和技術服務業 0.74
採礦業 0.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.34
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
揚農化工 2.45
五糧液 2.36
郵儲銀行 2.19
招商銀行 2.10
洋河股份 1.97
海康威視 1.35
柏楚電子 1.20
東方財富 1.01
萬華化學 1.00
億聯網路 0.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20中信銀行二級 9.48
22工商銀行二級01 3.26
20光大銀行永續債 2.99
22華夏銀行二級資本債01 2.91
22交行二級資本債02A 2.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555