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中歐雙利債券A 002961
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基本資料
費率
基金全稱:中歐雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/11/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13850000 日回報: 0.0439496477
累計凈值:1.33940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5209299702
一月 1.6972352725
三月 4.8149741758
半年 4.8375286395
一年 2.956777548
兩年 4.4454297987
今年以來 4.0391478483
設立以來 35.4417
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.52
其他資産 0.08
股票 13.84
銀行存款 0.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.57
採礦業 5.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.31
金融業 1.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.47
農、林、牧、漁業 0.36
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國海油 1.47
山東黃金 1.13
中國神華 1.05
中國電信 1.01
美的集團 0.86
紫金礦業 0.84
萬華化學 0.83
中國移動 0.71
工商銀行 0.71
西部礦業 0.65
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開08 3.80
22工銀安盛人壽 2.76
22陜煤化MTN010 2.75
19國開05 2.48
23建行二級資本債03A 2.44
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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