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南方中證500量化增強股票A 002906
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基本資料
費率
基金全稱:南方中證500量化增強股票型發起式證券投資基金A類
成立日期:2016/11/23
投資類型:優化指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,在力求對中證500指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.98290000 日回報: -1.096800161
累計凈值:0.98290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -1.1862873228
一月 -0.8173562059
三月 7.3034934498
半年 -3.8258317025
一年 -15.558419244
兩年 -14.456048738
今年以來 -3.7316356513
設立以來 -1.71
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.09
股票 93.62
銀行存款 6.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.19
金融業 8.37
採礦業 5.74
製造業 4.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.74
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.19
交通運輸、倉儲和郵政業 3.91
建築業 2.17
批發和零售業 2.15
文化、體育和娛樂業 1.76
租賃和商務服務業 1.71
科學研究和技術服務業 0.93
衛生和社會工作 0.73
水利、環境和公共設施管理業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.27
綜合 0.24
批發和零售業 0.22
房地産業 0.17
採礦業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
科學研究和技術服務業 0.15
建築業 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.12
住宿和餐飲業 0.10
農、林、牧、漁業 0.09
租賃和商務服務業 0.07
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
濟川藥業 0.82
深圳機場 0.80
鳳凰傳媒 0.79
唐山港 0.74
養元飲品 0.74
湖南黃金 0.72
內蒙華電 0.70
光明乳業 0.67
西部礦業 0.66
中國外運 0.65
回盛生物 0.09
中捷精工 0.09
邦基科技 0.09
豐山集團 0.08
紐泰格 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
益豐轉債 0.01
偉24轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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