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中融融裕雙利債券A 002785
基本資料
費率
基金全稱:中融融裕雙利債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在注重資産安全性和流動性的前提下,積極主動調整投資組合,追求基金資産的長期穩定增值,並力爭獲得超過業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0970539293
一月 0.0970539293
三月 0.7820127239
半年 0.4697860963
一年 2.1078804348
兩年 15.6175384615
今年以來 1.6475202885
設立以來 12.7271
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.99
其他資産 2.88
股票 7.30
銀行存款 0.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 2.70
製造業 2.19
住宿和餐飲業 1.22
批發和零售業 0.60
文化、體育和娛樂業 0.66
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
錦江酒店 1.22
寧波銀行 0.97
招商銀行 0.87
郵儲銀行 0.86
中信出版 0.66
益豐藥房 0.60
三星醫療 0.57
鹽津舖子 0.53
比亞迪 0.45
三安光電 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1805 50.37
20國債10 23.25
18閩電01 6.47
16國債19 2.74
16港投債 2.68
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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