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嘉實穩盛債券 002749
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實穩盛債券型證券投資基金
成立日期:2016/06/03
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.9606411845
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.4995715893
一月 1.1549884804
三月 -1.2218373524
半年 -1.1289108987
一年 -3.2228360149
兩年 0.0952406893
今年以來 -1.2218373524
設立以來 10.2469
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.33
其他資産 0.15
股票 14.92
銀行存款 7.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.94
批發和零售業 0.88
科學研究和技術服務業 0.80
文化、體育和娛樂業 0.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海光資訊 1.72
寧德時代 1.47
中科江南 1.17
遠光軟體 1.12
中科曙光 1.04
易華錄 1.02
中國軟體 0.91
神州數位 0.88
海康威視 0.87
廣電運通 0.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開05 10.45
21交通銀行二級 7.72
21建設銀行二級01 7.71
21浙商銀行永續債 7.66
23國開03 6.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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