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泓德裕祥債券A 002742
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基本資料
費率
基金全稱:泓德裕祥債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/01/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.25%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將在嚴格控制風險與保持資産流動性的基礎上,力爭為投資人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17630000 日回報: 0.3995724283
累計凈值:1.36330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.2046048926
一月 1.8981777494
三月 -2.9101993416
半年 -5.1170578933
一年 -5.4058844381
兩年 -4.2841641428
今年以來 -3.1808142834
設立以來 37.6946
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.12
其他資産 0.00
股票 17.16
銀行存款 0.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.57
金融業 1.42
科學研究和技術服務業 1.13
房地産業 0.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.80
採礦業 0.61
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.56
交通運輸、倉儲和郵政業 0.33
租賃和商務服務業 0.17
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
保利發展 0.91
貴州茅臺 0.89
南微醫學 0.87
藥明康得 0.82
萬華化學 0.80
海大集團 0.79
邁瑞醫療 0.77
玲瓏輪胎 0.74
寧波銀行 0.73
東方財富 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
上銀轉債 9.69
大秦轉債 9.66
浦發轉債 9.52
中信轉債 8.97
21進出03 7.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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