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泓德裕康債券A 002738
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基本資料
費率
基金全稱:泓德裕康債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/07/15
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.25%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在保持基金資産流動性前提下,通過積極主動的資産管理和嚴格的風險控制,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20120000 日回報: 0.2252752031
累計凈值:1.32120000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5134581855
一月 0.9836038332
三月 -0.4722792761
半年 -1.2982516238
一年 -2.7053284943
兩年 -2.8312706594
今年以來 -0.7764635507
設立以來 33.6929
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.65
其他資産 0.15
股票 14.98
銀行存款 0.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.40
批發和零售業 0.76
文化、體育和娛樂業 0.55
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.52
採礦業 0.46
科學研究和技術服務業 0.45
金融業 0.36
建築業 0.35
房地産業 0.35
交通運輸、倉儲和郵政業 0.24
衛生和社會工作 0.18
水利、環境和公共設施管理業 0.10
租賃和商務服務業 0.05
居民服務、修理和其他服務業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
洲明科技 0.09
中炬高新 0.08
遠光軟體 0.08
安井食品 0.08
天融信 0.08
博思軟體 0.08
美年健康 0.08
林洋能源 0.08
普天科技 0.08
沃爾核材 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22中電投MTN018A 7.91
19齊交02 7.87
20中信銀行二級 6.41
21中建材集MTN002 6.27
22進出10 4.92
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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